国内(nèi)千(qi我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的ān)亿私(sī)募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有(yǒu)28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下(xià)有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点，可能(néng)是景林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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