国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司(sī)在美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还(hái)加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(sh菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救í)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　菠萝蜜切开没熟怎么补救，菠萝蜜切开没熟怎么补救比如其(qí)增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看看。

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