因市场(chǎng)需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不(bù)过，实际控制人朱一(yī)明的(de)一(yī)致行(xíng)动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司(sī)一季(jì)度归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入(rù)同(tóng)比下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减(jiǎn)少主(zhǔ)要(yào)是受(shòu)消费市场需(xū)求疲软影响，而(ér)微控制(zhì)器业务(wù)收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收入增加弥补(bǔ)了消费(fèi)领域的收入(rù)下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务(wù)收入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方(fāng)面的影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少(shǎo)约2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用(yòng)、管理费用和研发费用同比增加(jiā)约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安成长混(hùn)合基金，已累计(jì2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天)减持(chí)约603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持(chí)计划(huà)公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易方式，减持不超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股股(gǔ)份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创(chuàng)新的业务主要(yào)有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创(chuàng)新目(mù)前市(shì)占率排名(míng)全球(qiú)第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内(nèi)供(gōng)应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异(yì)化产品需(xū)求切入该(gāi)细分领域市场(chǎng)，以实(shí)现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司在技术、产品以及市场(chǎng)应用方(fāng)面都处(chù)于(yú)领先(xiān)地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更(gèng)一步拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球(qiú)存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和(hé)美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿(yì)美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显(xiǎn)著放缓，而(ér)2023年(nián)全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪存市(shì)场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下(xià)基(jī)金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末，多(duō)家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化看，一季度(dù)银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有(yǒu)该股最(zuì)多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长(zhǎng)减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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