私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日，随着(zhe)A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披(pī)露收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最(zuì)新持股动(dòng)向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报(bào)记者梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年(nián)报发现，葛(gé)卫东在8家上市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中现(xiàn)身。与(yǔ)2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从安(ān)恒信息前(qián)十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东名单中退出(chū)，减持了兆易(yì)创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不变(biàn)，湘电(diàn)股份(fèn)是唯一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一(yī)季(jì)报显示(shì)，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东名单(dān)中。与20200mm是多少米，2000mm是多少米22年(nián)年(nián)报(bào)相比，葛(gé)卫(wèi)东在短暂退出后，再次出(chū)现在(zài)安恒信息前十(shí)大流(liú)通(tōng)股东名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对(duì)兆(zhào)易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持(chí)股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持(chí)股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进(jìn)股安(ān)恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频频出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前十(shí)大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东名(míng)单中，参与方式包括定(dìng)增、二(èr)级市场买(mǎi)入等。从持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业(yè)，买入后往往(wǎng)长期持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易(yì)创新和(hé)科大(dà)讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股，期末持股(gǔ)市(shì)值分(fēn)别(bié)为(wèi)21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东(dōng)对这(zhè)两只股票的(de)持(chí)仓(cāng)保持(chí)不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股，早在(zài)2017年四季度，葛卫东(dōng)便出现在(zài)科大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股(gǔ)比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个(gè)季度(dù)进(jìn)行(xíng)了(le)减持(chí)操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随(suí)后一(yī)路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的(de)大牛股。4月(yuè)初，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二(èr)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，科大讯飞是今(jīn)年一季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今(jīn)年一(yī)季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨，持股市(shì)值快(kuài)速抬升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于(yú)上市(shì)公司股(gǔ)东的净利润与(yǔ)扣除(chú)非经(jīng)常性(xìng)损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由(yóu)于去年12月份和今(jīn)年(nián)1月(yuè)份特殊的社(shè)会经(jīng)济(jì)客观环(huán)境，当期无法(fǎ)推进项目进程和(hé)合同(tóng)签署等工(gōng)作，随后(hòu)又面临春(chūn)节假(jiǎ)期，较多大项目在(zài)一季度的签(qiān)单(dān)、实施、交付、验(yàn)收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应链到相(xiāng)关的合(hé)同签署需要调整的过程，经过去(qù)年(nián)四季度和今年一(yī)季度的努力，主要调整已基本完成(chéng)。第三，面(miàn)对认知智能(néng)技(jì)术阶(jiē)跃带(dài)来的重大机(jī)遇，公(gōng)司依托认知智(zhì)能全国重点实(shí)验室的长(zhǎng)期积(jī)累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大(dà)模型(xíng)，攻关项目(mù)的(de)新增投入一定程度上影响(xiǎng)了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大(dà)讯飞并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公(gōng)司在国产替(tì)代和(hé)业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度(dù)开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年(nián)高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是(shì)其长期(qī)持(chí)有的股票之一，早在(zài)2018年二季度(dù)便开(kāi)始布局。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有(yǒu)变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易(yì)创新，减持数(shù)量(liàng)分别为(wèi)382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底下(xià)探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆(zhào)易(yì)创新股价(jià)逐(zhú)渐走(zǒu)出低谷，开启(qǐ)阶段(duàn)性涨势，今(jīn)年4月初一度触及(jí)9个月高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季度和(hé)今年一(yī)季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)大涨，但(dàn)业(yè)绩也(yě)下滑明(míng)显。一季报显示(shì)，今(jīn)年一季(jì)度(dù)，兆易(yì)创新(xīn)营业收入(rù)13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)下降，本季度营业(yè)收(shōu)入同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元(yuán)，微控(kòng)制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解(jiě)释称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降，毛(máo)利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并(bìng)非在(zài)每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击(jī)制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分股票(piào)上被套牢(láo)。以新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低(dī)，去年四季(jì)度和(hé)今年(nián)一(yī)季度分(fēn)别(bié)下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价(jià)的下行和(hé)浮亏的增加，葛卫东也(yě)在去年(nián)四(sì)季度和今年一(yī)季(jì)度(dù)分别(bié)减持(chí)容(róng)百科技(jì)61.19万股和16万股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万股(gǔ)，截至一季度(dù)末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内缩(suō)水超30％。

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