金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式(shì)启动香港与内地(dì)利率互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作。北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资者通过北向(xiàng)互换通开(kāi)展(zhǎn)利(lì)率互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名义本(běn)金净额每(měi)日不(bù)超过人民币(bì)200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人(rén)民银行(xíng)、香港证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地与(yǔ)香港金(jīn)融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协同发展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中(zhōng)国人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察委员会（以下(xià)简称香港证监会(huì)）、香港金(jīn)融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局(jú)）发(fā)布联(lián)合公告(gào)，同意中(zhōng)国外汇交易中心（全国银行间同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇交易(yì)中(zhōng)心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下(xià)简称上(shàng)海(hǎi)清算所）和(hé)香日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思港场外结算有限(xiàn)公司（以下简称场(chǎng)外结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”，香(xiāng)港及其他(tā)国(guó)家和(hé)地区的境外投资者可通过两地基础设施互联互通参(cān)与内地(dì)银(yín)行(xíng)间金融(róng)衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北(běi)向互换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交(jiāo)易及(jí)结(jié)算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通”初(chū)期可交易品种为利率(lǜ)互(hù)换产(chǎn)品(pǐn)，报价(jià)、交易(yì)及结算币种为人民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境内投资者（即(jí)互换通报价(jià)商）需(xū)与(yǔ)外汇交(jiāo)易中心(xīn)签署(shǔ)报价(jià)商协议(yì)，日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思并为上海清(qīng)算所利率互(hù)换(huàn)集中清算业务的(de)清(qīng)算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外(wài)投资者(zhě)为(wèi)符(fú)合(hé)人(rén)民银行要求并完成内地银行(xíng)间(jiān)债券市场准入备(bèi)案的境外(wài)机(jī)构投资者，并经外汇(huì)交易中心(xīn)开通“北向互换通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”交(jiāo)易权限的境(jìng)外投资(zī)者需同时申请成为场外结算(suàn)公司(sī)的清算(suàn)会员或该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人(rén)民银(yín)行认(rèn)可的境外(wài)电子(zi)交易平台互联(lián)提供交(jiāo)易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海清算(suàn)所和场外结算公司(sī)建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境内(nèi)外投资者提供清算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投(tóu)资者通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开(kāi)展利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可(kě)根据(jù)市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)与场(chǎng)外结(jié)算公司(sī)针(zhēn)对双方清算所(suǒ)之间的风(fēng)险敞口建(jiàn)立“互(hù)换通”资源池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公司(sī)之(zhī)间净头寸对(duì)应的“互换通”资源(yuán)池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监会和香港金管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原(yuán)则(zé)和具体安排达成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于内地(dì)-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场相(xiāng)关事(shì)宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监(jiān)管机构在债券及衍生品市(shì)场(chǎng)方(fāng)面的监管(guǎn)合作安(ān)排和(hé)联络(luò)协商(shāng)机制，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易中心、上(shàng)海清(qīng)算所和场外结(jié)算公(gōng)司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织(zhī)市场各(gè)方有(yǒu)序开(kāi)展“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”业(yè)务(wù)。清(qīng)算(suàn)会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业(yè)务(wù)规则，加强内(nèi)部控制，防(fáng)范和控制风险，做(zuò)好投资者(zhě)教育和服务，切实维护(hù)投资者合法权益。投(tóu)资者应当充(chōng)分了解两地市场法(fǎ)律法规(guī)、业务规则(zé)和实践操作(zuò)的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一(yī)步做好(hǎo)准备工作(zuò)，确(què)保(bǎo)“北(běi)向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换通(tōng)”的投资者可联系外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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