金融界5月5日消(xiāo)息 央行(xíng)、香港(gǎng)证券及期(qī)货事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香(xiāng)港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互联互通合作。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。初(chū)期，全部境外投资者通过(guò)北向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后(hòu)的名义(yì)本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理局(jú)即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作(zuò) 酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍生品市场的协(xié)同发展，构建(jiàn)高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银行（以(yǐ)下简称人民(mín)银(yín)行）、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理(lǐ)局(jú)（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发布联合(hé)公告，同(tóng)意中国外汇交易(yì)中心（全国银行(xíng)间同(tóng)业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市场清算所股份有(yǒu)限公(gōng)司（以(yǐ)下(xià)简称上海(hǎi)清算所）和香(xiāng)港场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以下简称场(chǎng)外结算公司）开(kāi)展香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国(guó)家和地区的(de)境外投资者(zhě)可通过两地(酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗dì)基(jī)础设施互联(lián)互通参与内地银行间金融衍生品市(shì)场(chǎng)。自联合公(gōng)告发(fā)布以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换(huàn)产品，报价、交易及结算(suàn)币(bì)种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议(yì)，并(bìng)为上海清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清算业务的清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为(wèi)符合人民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地银行间债券(quàn)市场准入(rù)备案的(de)境外机构投资(zī)者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限(xiàn酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗)。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需(xū)同时申请成为(wèi)场外结算(suàn)公司的(de)清算会(huì)员或该类会(huì)员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人(rén)民(mín)银(yín)行认(rèn)可的境外电子(zi)交易平台(tái)互联提(tí)供交(jiāo)易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海(hǎi)清算所和场外(wài)结算公(gōng)司建立(lì)中央对手方清(qīng)算机构互联互(hù)通，共同(tóng)向(xiàng)境内(nèi)外(wài)投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度(dù)管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境(jìng)外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净(jìng)额(é)每(měi)日不(bù)超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结(jié)算公司(sī)针对(duì)双方清算(suàn)所之间的风险敞口(kǒu)建立(lì)“互换通”资源池。初(chū)期，上(shàng)海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的(de)“互换(huàn)通”资(zī)源池(chí)风(fēng)险敞口设定上(shàng)限(xiàn)不(bù)超(chāo)过人民(mín)币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)监会和香港金管局已就“互(hù)换通(tōng)”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体安排(pái)达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债(zhài)券及衍生品(pǐn)市场方面(miàn)的监(jiān)管合作安排(pái)和(hé)联络协商机制，共同维护“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运行、金融市场稳定和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清(qīng)算所和场外结算公司(sī)应(yīng)当依法履行“互换(huàn)通”下的各项职责(zé)，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业务规(guī)则，加强内部控(kòng)制，防范(fàn)和(hé)控(kòng)制风险，做好投资者教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者(zhě)应当(dāng)充分了解两地市场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务(wù)规则和实践操作的差异(yì)，评估(gū)和(hé)控制风险，理性开展相(xiāng)关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做(zuò)好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣参与“北向(xiàng)互换通”的(de)投资者可联系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司(sī)为参与做准备(bèi)。

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