因市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度(dù)小幅减持(chí)44.8万(wàn)股(gǔ)。不过，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的(de)一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价为112.48元(yuán)，总市(shì)值为750亿元。

　无锡市是几线城市　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日(rì)披露的2023年一季报显示(shì)，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务(wù)、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲(pí)软影响，而(ér)微控制器业(yè)务(wù)收(shōu)入(rù)增(zēng)加得益(yì)于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通领域的收(shōu)入增(zēng)加弥(mí)补了(le)消费领(lǐng)域的收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业(yè)务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加(jiā)。另一方面，收(shōu)入(rù)减少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加(jiā)；资(zī)产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日还公告，无锡市是几线城市实际控制人朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该(gāi)减持(chí)计(jì)划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份(fèn)总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等企业(yè)占据(jù)了(le)较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求切入(rù)该(gāi)细分(fēn)领(lǐng)域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部应(yīng)用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场(chǎng)应用方(fāng)面都(dōu)处于领先地位。随着公司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将(jiāng)更一(yī)步拓展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储器(qì)产业处于(yú)高(gāo)度(dù)垄断，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国的(de)美(měi)光(guāng)科(kē)技，占据(jù)全球90％以上(shàng)的市场(chǎng)份额，排名其后的多为中国(guó)台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术(shù)开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基(jī)金重仓股，截(jié)至一(yī)季末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从(cóng)前十大流通股东变化看，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长是持(chí)有该(gāi)股(gǔ)最(zuì)多(duō)的主动偏股基金，不过(guò)，两只(zhǐ)基(jī)金均在一季度减(jiǎn)持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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