国(guó)内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美(měi)股(gǔ)市场的(de)最新持(chí)仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较(ji太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗ào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走(z太空浮尸三个人是谁，人死在太空中会腐烂吗ǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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