国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资(zī)产的(de)海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水露(lù)的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行业的(de)最(zuì)新观点，其认香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业(yè)香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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