国内千亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股第(dì)一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从(cóng)全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队(duì)具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了(le)一(yī)定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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