金融界5月(yuè)15日(rì)消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证(zhèng)报(bào)发布一则(zé)重磅消息，再(zài)次点(diǎn)燃(rán)了“中特估”概念股的情绪。

　　据上证报(bào)表示(shì)，由上海(hǎi)证券交(jiāo)易所主办、工(gōng)商银行(xíng)承(chéng)办的“沪市金融业专题(tí)座谈(tán)会”将在本(běn)周(zhōu)三召开(kāi)。此次会(huì)议讨论的重要(yào)内容(róng)为“在(zài)服(fú)务中国(guó)式现代化中促进金融业估(gū)值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基(jī)金和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场(chǎng)纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金疯(fēng)抢金融股，大金融板块开启加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商方(fāng)面，光(guāng)大证券触一度及涨停，收盘大(dà)涨超(chāo)过8%，华林(lín)证(zhèng)券、哈投股(gǔ)份等(děng)涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级市(shì)值的中国(guó)人寿一度冲(chōng)击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银(yín)行股方面，国有四大行午后(hòu)集体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发威(wēi)下，上证综(zōng)指午后迅速翻红，深成指和创业板一(yī)路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过(guò)

　　对(duì)于中特估的后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此(cǐ)中金(jīn)策略指出(chū)，部分高分红国企标的近(jìn)期显著盘(pán)整是对短期交易扩散过快过多(duō)，股息(xī)支付能力相对较(jiào)弱板块（如部分金(jīn)融(róng)）做出的(de)正常反应，而并非意味着整体高分红(hóng)国(guó)企投(tóu)资主题(tí)的结束。

　　光大证(zhèng)券也指(zhǐ)出，当(dāng)前“中特(tè)估(gū)”主题(tí)的安全边(biān)际和性价比仍相对(duì)较高(gāo)，未(wèi)来随着经济的逐步复苏，“中特估”主题行情或(huò)仍具有较强(qiáng)的持续性。从估值和交易(yì)拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全(quán)边际和性(xìng)价比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看(kàn)法(fǎ)相对(duì)偏(piān)空。中(zhōng)信证券研(yán)报表(biǎo)示，AI主(zhǔ)题和“中(zhōng)特估”主题(tí)在4月中旬(xún)以来先后步入了热度很(hěn)高、波动很大但是(shì)区间回(huí)报不明(míng)显的(de)阶段，表现(xiàn)出典型的(de)板块内部(bù)博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以来，公募基金新(xīn)发继续(xù)低迷，4月新(xīn)发(fā)规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月(yuè)以来首次单月(yuè)净(jìng)流出，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平(píng)均水平仍有较大差(chà)距。在(zài)缺乏(fá)持续增(zēng)量机构资金的情况(kuàng)下(xià)，A股存量(liàng)博弈(yì)特(tè)征已演绎到极致，涨(z浙k是浙江哪个城市的hǎng)幅仅与机构持(chí)仓(cāng)有关(guān)。

　　中信证券研(yán)报(bào)表示(shì)，疫(yì)后经(jīng)济(jì)全面系(xì)统性恢复(fù)是渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转需(xū)要时间(jiān)和耐心，主题交易是过高(gāo)的经济预期(qī)下修过程中(zhōng)的阶段(duàn)性产物，过度(dù)博弈降(jiàng)低了市场定价的有效性，但也提高了(le)业(yè)绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已过(guò)，重回(huí)低位业绩(jì)驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有(yǒu)买方更加激进。据券商中国报(bào)道，有基(jī)金(jīn)经理直言，中特(tè)估龙头在连(lián)续涨停后已出(chū)现短期泡沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该基金经理表示(shì)许多中特估的龙头股在(zài)当前位置对他而言没有配置的吸(xī)引力，尽(jǐn)管从估值的角度而言许多市场参(cān)与(yǔ)者可以给出许多个(gè)继续买入中特估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只中特估龙头股在两三个(gè)交(jiāo)易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代(dài)表着资(zī)金参与方的短(duǎn)期(qī)泡沫化(huà)，过高(gāo)的交易拥(yōng)挤度(dù)意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资金面，“中(zhōng)特估”有好消息(xī)传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购(gòu)申请份额总额超过20亿(yì)份发(fā)行上限，基金管(guǎn)理人将启动比例(lì)配售(shòu)。

　　此外(wài)3只中证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF——广发中证(zhèng)国(guó)新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF、招商中证国(guó)新(xīn)央企股东回报(bào)ETF和(hé)汇添富中证国新(xīn)央企股东(dōng)回报ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的首(shǒu)募规模(mó)上限(xiàn)均为20亿(yì)元人(rén)民(mín)币。

　　事(shì)实上，不止新发基金，今年以来(lái)，场(chǎng)内多只“中字(zì)头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央(yāng)企、国(guó)企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南(nán)方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿元(yuán)，规模(mó)增幅更是高达(dá)24.75倍，成为今年(nián)全市(shì)场(chǎng)规模增(zēng)长倍数(shù)最高(gāo)的(de)ETF。

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