单(dān)位净值(zhí)是股市术语，全(quán)称基金(jīn)单位净值，是指开放式(shì)基金申(shēn)购份(fèn)额(é)及赎(shú)回金额(é)计(jì)算的基础(chǔ)，计算公式(shì)为(wèi)：基金(jīn)单位(wèi)净值=（基金资产总值(zhí)－基金负(fù)债）/基金总份(fèn)额。

基金单位(wèi)净值(zhí)即每(měi)份基金单位的净(jìng)资产价值，等于基金的(de)总资产减(jiǎn)去总负(fù)债(zhài)后(hòu)的余额再(zài)除(chú)以基金全(quán)部发行的单(dān)位份额总数。其(qí)计算(suàn)公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值一般日终公布，您可以(yǐ)通过行(xíng)情软件查看(kàn)每日基金净(jìng)值。

单位净(jìng)值是指开放式基金申购份额(é)及赎回(huí)金额计算的(de)基(jī)础(chǔ)，即基金(jīn)单位(wèi)的净资产价值。每(měi)个营业日(rì)根据基金所(suǒ)投资证券(quàn)市场收(shōu)盘(pán)价(jià)计(jì)算出基金总(zǒng)资(zī)产价值，扣除基金当日的各类成本及费用(yòng)后(hòu)，得出该(gāi)基金当日(rì)的资(zī)产净(jìng)值。

基金净值和单位净值是什么意(yì)思,有什(shén)么(me)区别呢?

1、净值就(jiù)是(shì)你购买基金(jīn)的(de)单价，最新净值(zhí)就(jiù)是最(zuì)近（可能是(shì)今天(tiān)的(de)或者(zhě)这个月的，总之是(shì)最近的）这个(gè)基金的单价。单位净值023是指这个理财产品一份(fèn)要023元。

2、是，基金净(jìng)值和单位净值就(jiù)是每一份基金的价格(gé)，比如基金(jīn)净值为1，投资(zī)者(zhě)买(mǎi)入1万(wàn)元，那么最终投资者获(huò)得1万份的数量（不计算手续费）。

3、定(dìng)义不同：基金(jīn)单位(wèi)净值是每份额的基金(jīn)在当日(rì)的价值，累计净值指基金(jīn)体现的是基金成立(lì)以来的累计(jì)收益。反映(yìng)不同：单(dān)位净值反(fǎn)映的是某一时间点基金持有人的权益，累(lèi)计净(jìng)值反映(yìng)基金在运作期间的历史表现。

4、单位净值，简单地说，相当(dāng)于(yú)每只基金的价值。其计算公(gōng)式为：基金(jīn)单(dān)位净(jìng)值=(基金(jīn)资产总值-基金负债(zhài))/基金(jīn)总份(fèn)额(é)。

5、基金单(dān)位净值是指每个基金份额的市场(chǎng)价值(zhí)。它的计算方法(fǎ)是将基金的净资产除以基金的(de)总份额。净资产是指(zhǐ)扣除(chú)基金(jīn)的负债后(hòu)的总资产(chǎn)净(jìng)值。基金单位净(jìng)值的变动主要(yào)受(shòu)到(dào)基金投(tóu)资组合(hé)中各项资(zī)产价格的波动影(yǐng)响(xiǎng)。

指(zhǐ)数基(jī)金的单位净值是什么意(yì)思(sī)

而指数基金单(dān)位净(jìng)值是指，基金公司根据资产净值，除(chú)以基(jī)金份额(é)的总额得(dé)出的每一(yī)份基金(jīn)净(jìng)价值(zhí)。简单来说，就是基(jī)金(jīn)的(de)总(zǒng)市值除以总(zǒng)份(fèn)额(é)，得到的结果就是(shì)单(dān)位净(jìng)值。指数基金的单位(wèi)净值(zhí)通常会随着市场波动而上升或下降。

在金融投资领(lǐng)域(yù)，单位净值是指(zhǐ)一(yī)个基金产(chǎn)品(pǐn)的净资(zī)产分配到每一个基(jī)金份(fèn)额上面(miàn)的(de)金额。也(yě)就是说(shuō)，基金每个份额所代(dài)表的价(jià)值就是单位净(jìng)值。一(yī)般来说，基(jī)金(jīn)的(de)净值是每个交易(yì)日晚间(jiān)计(jì)算得(dé)出(chū)的。

基(jī)金净值(zhí)，是(shì)又称基(jī)金单位(wèi)净值(zhí)，是每份基金单位的(de)净资产价(jià)值，等(děng)于基金的总(zǒng)资产减去总负债(zhài)后(hòu)的(de)余额(é)再除以基金全部发(fā)行(xíng)的单位份额总数。开(kāi)放式(shì)基金(jīn)的申购和赎回(huí)都以这个价(jià)格进行。也(yě)就(jiù)是说(shuō)，基金(jīn)的净值相(xiāng)当于就是基金的价格。

基(jī)金单位资产净(jìng)值(zhí)是每一基金单位代表的基(jī)金资产(chǎn)的净值(zhí)。基金单位资产(chǎn)净值=(基金资(zī)产(chǎn)-基金负债)/基(jī)金份(fèn)额。

单位净值是股市(shì)术语，全称基(jī)金单位净值，是指开放式(shì)基金申购份额(é)及赎回金额计算的基(jī)础，计算(suàn)公(gōng)式为：基金单位净值=（基金资产总值－基金(jīn)负债）/基金(jīn)总份(fèn)额。

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