基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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