国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度(dù)末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分别(bié)是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前(qián40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大)行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务(wù)等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、40目筛网孔径是多少毫米 40目筛网孔径多大中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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