国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香港对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的(de)最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深(shēn)。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极(jí)信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的(de)市场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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