国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持有一陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么，陈奕迅《是但求其爱》歌词是什么歌些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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