一季度，以电(diàn)影(yǐng)《大空头》闻名的迈克(kè)尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头(tóu)。

　　据13F文(wén)件显(xiǎn)示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其资产(c成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区hǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最(zuì)大两只头寸，占其股票投资组合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅在地缘政治风险中持续(xù)看好中概互联网(wǎng)公司持续的估值修复(fù)，也显示(shì)出对中国消费(fèi)和(hé)经(jīng)济复苏的(de)信心。

　　大举(jǔ)加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年(nián)代(dài)中期大举押注房地产(chǎn)泡沫(mò)后在金(jīn)融危(wēi)机时期一举成(chéng)名(míng)。他还因(yīn)在游戏驿(yì)站成(chéng)为热门股之前押注该公司而(ér)闻(wén)名，去(qù)年(nián)还做空(kōng)了埃隆·马(mǎ)斯(sī)克(kè)的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗(qí)舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四(sì)季度开(kāi)始。随(suí)着(zhe)疫(yì)情(qíng)管控优化(huà)和中国经济复苏，今年(nián)一季度，巴里(lǐ)继续增持(chí)阿(ā)里巴巴和(hé)京东，其持有的京(jīng)东达到25万股，价值1100万美(měi)元，增幅2倍多(duō)；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万美(měi)元(yuán)。

　　报告显示(shì)，Scion第一(yī)季增持京东(dōng)17.5万股，这在其(qí)投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为(wèi)第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)1097.3万美(měi)元，持股市值第一(yī)。该(gāi)对冲(chōng)基金还增持阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)1021.8万(wàn)美元，持股市值第二。

　　自二(èr)季度以来，两大(dà)电商股的走势并没有完全逆转，但近期(qī)电(diàn)商(shāng)股价走势已经显示(shì)出(chū)积极趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭亏为盈和(hé)管(guǎn)理层(céng)积极(jí)的表态(tài)，更加激发了市场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大空头对全(quán)球消(xiāo)费复苏的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资上(shàng)，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大(dà)仓(cāng)位。

　　杀入(rù)地(dì)区银行股

　　一季(jì)度也是“大空头”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突(tū)然倒闭促使地区银行的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们对金融危(wēi)机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资(zī)者上个季度增持(chí)了第(dì)一共和银行、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银(yín)行(xíng)、纽(niǔ)约社区(qū)银行(xíng)和亨廷顿(dùn)银(yín)行(xíng)的股份(fèn)。他还购买了其他金融股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行(xíng)的(de)股价并(bìng)没(méi)有立即走(zǒu)出漩涡。根据(jù)监管备案(àn)文件， Scion在第一季末购入15万股第一(yī)共和(hé)银行股票，价(jià)值(zhí)约(yuē)200万美(měi)元。 第一共和银行股价(jià)今年以(yǐ)来下(xià)跌超过97％。随后，纽(niǔ)约(yuē)证券交易所表示， 将(jiāng)启动第一共和银行的股票退市程(chéng)序，这家(jiā)银(yín)行(xíng)在被(bèi)摩根大通收购其大(dà)部分资产之前已被(bèi)监管机构接管。

　　其(qí)它(tā)一些(xiē)地区银(yín)行(xíng)股的股(gǔ)价也(yě)仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷入更(gèng)广泛动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年已下(xià)跌近77％。

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