国内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是(shì)景林的第(dì)一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二(èr)大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最(zuì)低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公司不多，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束>

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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