因市场需(xū)求减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报显示(shì)，公司一季(jì)度归(guī)母净利润(rùn)1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业(yè)务(wù)收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器(qì)业务收入减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入增加得益于(yú)公司多(duō)元化产品布(bù)局，其来自工业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域的收(shōu)入增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了消费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微控制器业务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响，一(yī)方面，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿(yì)元，主要(yào)是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理费用和(hé)研发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股(gǔ)，混(hùn)沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创(chuàng)新同日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露(lù)该减(jiǎn)持计划(huà)公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务主要有三块，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业(yè)内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较(jiào)高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品需求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应(yīng)用领(lǐng)先。如(rú)小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通(tōng)讯(xùn)设备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于(yú)领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一(yī)步(bù)拓展应用(yòng)领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全球存储(chǔ)器(qì)产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光(guāng)91是质数吗，95是质数吗科技，占据全球90％以上的市场份(fèn)额，排名其后的多为中国台(tái)湾(wān)地区的(de)企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参与竞争(zhēng)，从趋势来看，其(qí)产业(yè)技术(shù)开始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相(x91是质数吗，95是质数吗iāng)比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场(chǎng)的销售额预计(jì)则将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)15％，结束连(lián)续(xù)两年的双位数增(zēng)长91是质数吗，95是质数吗，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下基金减仓

　　兆易(yì)创(chuàng)新是基金重(zhòng)仓股，截至一季末，多(duō)家(jiā)基(jī)金公司旗(qí)下(xià)被动(dòng)和主(zhǔ)动(dòng)型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银河(hé)创新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成长(zhǎng)是持有该股最(zuì)多的(de)主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均(jūn)在一季度减持了(le)兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成长减持(chí)近(jìn)272万股，减持(chí)比例(lì)超(chāo)25％。

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