国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林(lín)资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度(dù)对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业(yè)在(zài)K9学科(kē)之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持软化和拉直哪个持久，为啥头发软化了一洗就不直了仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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