国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在(zài)美股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9猎德村一人分了多少钱，猎德村多少钱一方036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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