因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续发力(lì)的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新(xīn)（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持该公(gōng)司股票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披(pī)露的(de)2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季度归母净利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布的2022年年(nián)报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲(pí)软影响(xiǎng)，而微控制器业务收(shōu)入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥补了消(xiāo)费(fèi)领域的收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制(zhì)器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方(fāng)面，财务费用(yòng)减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑(duì)人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管(guǎn)理费用和(hé)研发(fā)费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是(shì)人工、折(zhé)旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存(cún)货(huò)计提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计减持(chí)约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则仅在20嘴巴含胸的感觉知乎color: #ff0000; line-height: 24px;'>嘴巴含胸的感觉知乎22年四(sì)季度小幅减持44.8万(wàn)股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减(jiǎn)持(chí)计划公告日起15个交(jiāo)易(yì)日后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要(yào)有(yǒu)三块，分别是(shì)存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产(chǎn)品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创(chuàng)新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行(xíng)业内供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企业占(zhàn)据了较高的市(shì)场份额(é)。兆易创新通(tōng)过差异化产品需求(qiú)切入该(gāi)细(xì)分领域市(shì)场，以实(shí)现(xiàn)局部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应(yīng)用(yòng)于手(shǒu)机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消费类产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK海(hǎi)力士和美国的(de)美光科技，占据全(quán)球90％以上的(de)市场份额，排名其后(hòu)的多为中(zhōng)国台(tái)湾地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低(dī)。

　　根(gēn)据(jù)世界半(bàn)导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市场规(guī)模(mó)为(wèi)5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放(fàng)缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数(shù)据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双位数(shù)增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新是基金重仓股，截至一季(jì)末(mò)，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金(jīn)持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化看，一季度(dù)银河(hé)创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长是持(chí)有该股最多的主动偏(piān)股基金，不(bù)过，两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减持近272万股(gǔ)，减(jiǎn)持比例超25％。

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