单(dān)位净(jìng)值是股市术语，全(quán)称基金单位净值，是指开放(fàng)式基金申购份(fèn)额(é)及赎回(huí)金(jīn)额计算(suàn)的基础，计算(suàn)公式为(wèi)：基金单位净值=（基(jī光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词)金资产总值－基金负债）/基金总份额。

基(jī)金(jīn)单位净(jìng)值即每份基金单(dān)位的净(jìng)资产价值，等于基金(jīn)的总资(zī)产减去总负(fù)债后的余额(é)再除以基金全部发行(xíng)的单位份额总数。其计算公式为：基金单位(wèi)净值=总(zǒng)净资产/基金(jīn)份额(é)。基金净值一(yī)般日终(zhōng)公布，您(nín)可(kě)以通过行情软件(jiàn)查看(kàn)每(měi)日基金净值。

单位(wèi)净值是指(zhǐ)开放式基金(jīn)申购份额及赎回金额计算的基础，即基金单位的(de)净(jìng)资产价值。每个营业日根(gēn)据(jù)基(jī)金(jīn)所投资证券市场收(shōu)盘价计算出(chū)基(jī)金(jīn)总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金(jīn)当日(rì)的(de)资产净值。

基金(jīn)净值和单位净值(zhí)是什(shén)么意(yì)思,有什么区别呢?

1、净值就是你(nǐ)购(gòu)买基金的单价，最新净(jìng)值(zhí)就(jiù)是最近（可能是今天的(de)或者这个月的，总之是最近的）这个(gè)基金的单价。单(dān)位净(jìng)值023是指(zhǐ)这个(gè)理财产品(pǐn)一份要(yào)光鲜亮丽的意思和造句，光鲜亮丽的意思反义词023元(yuán)。

2、是，基金净值(zhí)和单位净值就是每一份基金的(de)价格，比如(rú)基金净值为1，投资者买(mǎi)入(rù)1万(wàn)元，那(nà)么(me)最(zuì)终投资者(zhě)获得1万份(fèn)的数(shù)量（不计算手续费）。

3、定义(yì)不同：基金单位净值是(shì)每份额的基(jī)金在当日的价值，累计净值指基金体现的是基金成立以来的(de)累计(jì)收益(yì)。反映(yìng)不同：单位(wèi)净值(zhí)反映的(de)是某一(yī)时间点基金持有人(rén)的权益，累计净(jìng)值反映基金在(zài)运(yùn)作期间的历史表现(xiàn)。

4、单位净值，简单(dān)地(dì)说(shuō)，相当(dāng)于每只基金的价值。其计算公(gōng)式(shì)为：基金单位净值=(基(jī)金资产(chǎn)总值-基金负债)/基金总份额(é)。

5、基(jī)金(jīn)单位净值是指(zhǐ)每个基金份(fèn)额的(de)市场(chǎng)价值。它的计算方(fāng)法(fǎ)是将基金的净资产除以基(jī)金的总(zǒng)份(fèn)额。净(jìng)资产是(shì)指扣除基(jī)金的负债后的总资(zī)产净值。基(jī)金单位(wèi)净值的(de)变动主要受到(dào)基金(jīn)投资组合中(zhōng)各项资产价格的(de)波(bō)动影响。

指数(shù)基金的(de)单位净(jìng)值是什么意思(sī)

而(ér)指(zhǐ)数基金单位净值是指，基金公司根据资产净(jìng)值，除以(yǐ)基金份额的总额(é)得出的每一份基(jī)金(jīn)净价值。简单来说，就是(shì)基金的总市值除以(yǐ)总份额，得到的结果(guǒ)就(jiù)是(shì)单位(wèi)净值。指数基金的(de)单(dān)位净值(zhí)通常会随(suí)着(zhe)市场(chǎng)波动(dòng)而上升或下降。

在金融投资领域，单位净值是(shì)指一个基(jī)金(jīn)产品的净资产分配到(dào)每一个基(jī)金份额上面的金额(é)。也就是说，基金每个份额所代表的价(jià)值(zhí)就是单位净值。一(yī)般来说，基金的净值是(shì)每个(gè)交易日晚间计算得出的。

基金(jīn)净值，是又称基金单位净值，是每(měi)份基(jī)金单位的净资产价值，等于基金的总资产(chǎn)减去总负债后的余(yú)额(é)再除以基金(jīn)全部发(fā)行(xíng)的单位(wèi)份额总(zǒng)数。开放式基金的(de)申购和(hé)赎回都以这个价格进行。也(yě)就(jiù)是说，基金的净值相当于就是(shì)基金的价格(gé)。

基金单位资(zī)产(chǎn)净值是每一基金单位代表的(de)基金资产(chǎn)的净值。基金单位资产净值(zhí)=(基金资产(chǎn)-基金负债)/基金份额。

单位净值是(shì)股(gǔ)市术语，全称基金单位净值(zhí)，是(shì)指开放式(shì)基金申购(gòu)份额及赎回金(jīn)额计(jì)算的基础，计(jì)算公式(shì)为(wèi)：基金单位(wèi)净值=（基金(jīn)资产总(zǒng)值－基金负债(zhài)）/基(jī)金总(zǒng)份额。

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