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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金中的单位净值(zhí)是什(shén)么意思
• 2、基(jī)金净(jìng)值和单位净(jìng)值是(shì)什(shén)么意思,有什(shén)么(me)区别呢?
• 3、指数基金的单位净(jìng)值是什(shén)么意思(sī)

基金中的单位净值是什(shén)么意思

单位(wèi)净值(zhí)是股市(shì)术语(yǔ)，全称基(jī)金单(dān)位净值，是指(zhǐ)开放式基金申购份额及(jí)赎(shú)回金额(é)计算的基础，计(jì)算公式(shì)为：基金(jīn)单位净值=（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

基金单(dān)位净(jìng)值即(jí)每份基金单位(wèi)的净资(zī)产价值，等于基(jī)金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行(xíng)的单位份额总数。其计算(suàn)公式(shì)为(wèi)：基金(jīn)单位净值=总净资产/基金份额。基金净值(zhí)一(yī)般日(rì)终公布，您(nín)可以通过行情软(ruǎn)件查看(kàn)每日基金净(jìng)值(zhí)。

单位净(jìng)值是指开放式基金申购份额及(jí)赎回金额(é)计(jì)算的基础(chǔ)，即基金单位的净(jìng)资(zī)产价值。每个营(yíng)业日根据(jù)基(jī)金(jīn)所投资证券(quàn)市场(chǎng)收盘价计算(suàn)出基金总资产价值，扣除(chú)基金当日的(de)各类成本及费用后，得出(chū)该(gāi)基金当日的(de)资(zī)产净值。

基金净值和单位净值是(shì)什么意思,有什么(me)区别呢?

1、净值(zhí)就是(shì)你购(gòu)买基金的(de)单价，最新(xīn)净值就是最近(jìn)（可能是今(jīn)天的或者这个(gè)月(yuè)的，总之是最近的）这个基金的(de)单价。单位净值023是指这(zhè)个(gè)理财产品一份要023元。

2、是，基金净值(zhí)和单位净(jìng)值就是每一份(fèn)基(jī)金的价格，比如基金净值(zhí)为1，投资者买入1万(wàn)元，那么最(zuì)终投资者获得1万份的数量（不计算手(shǒu)续费）。

3、定义(yì)不(bù)同(tóng)：基金单位净(jìng)值是每份(fèn)额的基金在当日(rì)的价值，累计净(jìng)值指(zhǐ)基金体现的是(shì)基金成立以(yǐ)来的累计收(shōu)益。反映不(bù)同：单位净值反映(yìng)的(de)是某一时间点(diǎn)基金持有人的权益，累计净(jìng)值反(fǎn)映基金在运作期间的历(lì)史表现。

4、单位净值，简单地(dì)说，相当于(yú)每(měi)只基金的(de)价值(zhí)。其计算公式为：基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基(jī)金(jīn)总份额(é)。

5、基金单位净值是(shì)指每个基(jī)金(jīn)份额的(de)市场价值。它的计算方法是将(jiāng)基金的净资(zī)产除以基(jī)金(jīn)的(de)总份额(é)。净资产是指(zhǐ)扣除基(jī)金的负(fù)债后的总(zǒng)资产净值。基金单位净值的变动主要受到(dào)基金投(tóu)资组合中各项资产价(jià)格的波动影响。

指数(shù)基(jī)金(jīn)的单位净值是什(shén)么意思

而(ér)指数基(jī)金单位净值是指，基金公司根据资产净值，除以基金份额(é)的总额得出(chū)的每一份基(jī)金(jīn)净价值(zhí)。简单来说，就是基金的总市值除以总份额，得到的结(jié)果就(jiù)是(shì)单位净值。指数基(jī)金的单(dān)位净值通常会随着市场波动而(ér)上升(shēng)或(huò)下降。

在金融(róng)投资领域，单位净值是指一个(gè)基金产(chǎn)品(pǐn)的净资产分配到每一个基金(jīn)份(fèn)额上面(miàn)的(de)金(jīn)额。也(yě)就是说，基金每个份额所代(dài)表的价值就是单位(wèi)净(jìng)值。一般来说，基(jī)金的净值是每(měi)个交易日晚(wǎn)间计算得出(chū)的。

基金净值，是又(yòu)称基金单位净值，是每(měi)份基金(jīn)单(dān)位的净(jìng)资(zī)产价值，等于(yú)基(jī)金(jīn)的总资产减去总负债后的余额(é)再除(chú)以(yǐ)基金全部发(fā)行的单位份额总(zǒng)数。开(kāi)放式基金的申购和赎回都(dōu)以这个(gè)价(jià)格进行(xíng)。也就(jiù)是(shì)说，基金的净值相当(dāng)于就是(shì)基金的价格。

基金单位资(zī)产净值(zhí)是(shì)每一基金单位代表(biǎo)的基金资(zī)产的净值。基金单位资产(chǎn)净值=(基金资产(chǎn)-基金(jīn)负债(zhài))/基金份额。

单位净值(zhí)是股市术语，全称基金单(dān)位净值，是指(zhǐ)开(kāi)放式基金(jīn)申购份额及赎回金(jīn)额计(jì)算的(de)基础，计(jì)算公(gōng)式为：基(jī)金(jīn)单(dān)位净值=（基金(jīn)资产总值－基金负债）/基(jī)金总份(fèn)额(é)。

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