国内千亿私募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林资(zī)产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表也认为，A股(gǔ)相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林(lín)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

　　上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表rc="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130608381.png">

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