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文章目录：

• 1、基金中(zhōng)的单位净(jìng)值是什么意思
• 2、基金净值和(hé)单位净值是什么(me)意(yì)思,有什么区别呢?
• 3、指(zhǐ)数基金的单位(wèi)净值是什么意(yì)思

基金中(zhōng)的单位(wèi)净值是什么意思

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指(zhǐ)开放式(shì)基金申购(gòu)份额及赎(shú)回金额计算的基础，计算(suàn)公式为：基金单位(wèi)净值=（基金(jīn)资产总值(zhí)－基金负债(zhài)）/基(jī)金总份额。

基(jī)金单位净值(zhí)即(jí)每份(fèn)基(jī)金单位的净(jìng)资产价值，等于(yú)基金(jīn)的总资产减去(qù)总负债后(hòu)的余额再除以基金全部发(fā)行的(de)单位份额(é)总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值一般日(rì)终公布，您可以通过行情(qíng)软件查看每日基金净值(zhí)。

单位净(jìng)值是指开(kāi)放(fàng)式基金申购份额及赎回金额计算的基础，即(jí)基金单位的(de)净资(zī)产(chǎn)价值(zhí)。每个(gè)营业日根(gēn)据基金(jīn)所投(tóu)资证券市场(chǎng)收盘价计算出基金总资产价值(zhí)，扣除基(jī)金(jīn)当日的各类成本及费用后(hòu)，得(dé)出该基金当日的资产(chǎn)净值。

基金净值和单位净值是(shì)什(shén)么意思(sī),有(yǒu)什(shén)么区别呢?

1、净值就是你购买基(jī)金的单价，最新净值就(jiù)是(shì)最近（可能是今天(tiān)的或者这(zhè)个月的(de)，总之是最(zuì)近的）这(zhè)个(gè)基金(jīn)的单(dān)价。单位净值023是指这个理财产品一(yī)份要(yào)023元。

2、是，基金净值和单位净值(zhí)就是每一份基金的(de)价格，比如基金净值为1，投资者(zhě)买入1万(wàn)元，那么最终投资(zī)者(zhě)获得1万份的数量(liàng)（不计算手(shǒu)续(xù)费）。

3、定义不同：基金单位(wèi)净值是每份额的(de)基金(jīn)在当日的价值，累计净值指基金体(tǐ)现(xiàn)的(de)是基金成立(lì)以(yǐ)来的累(lèi)计收益(yì)。反(fǎn)映不同：单位净值反映的(de)是某一时间(jiān)点基(jī)金持有(yǒu)人的权(quán)益(yì)，累计净值反映基金(jīn)在运(yùn)作(zuò)期间的历(lì)史表现。

4、单位(wèi)净值，简单地说，相(xiāng)当于(yú)每(měi)只基金的价值。其计算公式为：基金单位净值=(基金(jīn)资产(chǎn)总值-基(jī)金负债)/基(jī)金总份(fèn)额。

5、基金单(dān)位净值是指每个基金份额的(de)市(shì)场价值。它的计算(suàn)方法是将基金的(de)净(jìng)资产(chǎn)除以基金的总份额。净资产是指扣除基金(jīn)的负(fù)债后的总资产净值。基金单位(wèi)净值的变动主要受到基金(jīn)投资组合中各项资产(chǎn)价(jià)格的波动(dòng)影响。

指数基金的单位(wèi)净值是(shì)什么意思(sī)

而(ér)指数基(jī)金单位净值是指，基金公司根据(jù)资产(chǎn)净值(zhí)，除以基金份额的总额得出的每一份基金净价值。简单来说，就是(shì)基金的总市值除以总份(fèn)额，得(dé)到的结果就是(shì)单位净值。指数基金的(de)单位(wèi)净(jìng)值通常会随着(zhe)市场波动(dòng)而(ér)上升或(huò)下降(jiàng)。

在金融(róng)投资领域，单位净(jìng)值是(shì)指一(yī)个基金产品的净资产分配到每一个基金份(fèn)额(é)上面的金额。也就是(shì)说，基金每个份额所(suǒ)代表的价(jià)值就是单位净值。一般来说，基金的净值是(shì)每个交易日晚间(jiān)计算得出的(de)。

基(jī)金(jīn)净(jìng)值，是又称基金单(dān)位(wèi)净值，是每份基金(jīn)单(dān)位的净资(zī)产价值，等于基金的总资产减去总负债(zhài)后的余额再(zài)除(chú)以基(jī)金全部发(fā)行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都(dōu)以这(zhè)个价格(gé)进(jìn)行。也就是(shì)说，基金的净值相当(dāng)于(yú)就是(shì)基(jī)金的价格。

基金单位资产净值是每一基(jī)金单位代表的基(jī)金资产的净值(zhí)。基金单位资产净值=(基金资产-基(jī)金负债)/基金份(fèn)额。

单位净(jìng)值是股市术语，全称基(jī)金(jīn)单位净(jìng)值，是(shì)指开放(fàng)式基(jī)金(jīn)申购份额(é)及赎回金额计算(suàn)的(de)基础，计算公式为：基金单位(wèi)净值=（基金(jīn)资产总值－基金负债）/基(jī)金总份(fèn)额(é)。

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