国内千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部(bù)分。

　　缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱 alt="刚刚，千(qiān)亿私募巨头最新(xīn)持仓(cāng)大(dà)曝光(guāng)！猛买这些(xiē)股，重要(yào)研(yán)判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)的(de)美(měi)股第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加(jiā)仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基(jī)本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策缺少父爱的女生易恋上什么人，缺父爱的女孩子不会谈恋爱导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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