猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多(duō)公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语>

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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