国内千亿(yì)私(sī)募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了(le)截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对(duì)教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司(sī)核(hé)心团(tuán)队(duì)具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景(jǐng)林在(zài)今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，可以看看(kàn)。

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