私募大佬葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动向(xiàng)，一向备受投资者关(guān)注。4月(yuè)29日，随着A股上市公(gōng)司(sī)2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报披(pī)露收官(guān)，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投(tóu)资者面(miàn)前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市(shì)公司(sī)2022年年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流(liú)通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东(dōng)或前十大(dà)股东名单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)在(zài)短暂退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通股东(dōng)名单中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的(de)影响，其持股市值也(yě)增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频出现在(zài)A股上(shàng)市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东名(míng)单中，参坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸与(yǔ)方式(shì)包括定增、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半(bàn)导体等行(xíng)业，买(mǎi)入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是葛卫东的(de)前两大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持股(gǔ)市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一季(jì)度葛(gé)卫东对这(zhè)两只股(gǔ)票的持仓保持不(bù)变，市(shì)值的大(dà)增可谓“躺赚坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科大讯飞前十大股东(dōng)名单中，到2020年(nián)二季(jì)度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季度，在8个(gè)季度中，有7个(gè)季度进(jìn)行了减持(chí)操(cāo)作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价(jià)继(jì)续上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度(dù)突破70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元/股(gǔ)的历史新高(gāo)。

　　作(zuò)为第二(èr)大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持股市(shì)值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数(shù)量较2022年年底(dǐ)保持不变，但(dàn)得益于今年一季度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东(dōng)的净利润与扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的(de)净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一(yī)，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的社(shè)会经济(jì)客观(guān)环境(jìng)，当期无法(fǎ)推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随(suí)后又(yòu)面临春节(jié)假期，较多大项目在一(yī)季度的签单、实(shí)施、交付、验(yàn)收等工作进程(chéng)出现了延迟(chí)，影响了收(shōu)入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极(jí)限施(shī)压，从供应链(liàn)到(dào)相(xiāng)关的合同(tóng)签(qiān)署需(xū)要调整的过程，经过(guò)去年四季度和今年一季(jì)度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认(rèn)知智能技(jì)术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司依托认知智(zhì)能全(quán)国重点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能(néng)大(dà)模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大(dà)模型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度上(shàng)影响(xiǎng)了当期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大(dà)讯飞并不悲(bēi)观(guān)。科(kē)大讯飞认为，基(jī)于公司在(zài)国(guó)产替代和业(yè)务开拓(tuò)上的(de)进展，预(yù)计从二季(jì)度开(kāi)始将实(shí)现收入(rù)和毛(máo)利正向增长，并有信(xìn)心实现全年高质量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新是(shì)葛(gé)卫东(dōng)第一大重仓(cāng)股(gǔ)，也是其长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二(èr)季(jì)度(dù)便开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创(chuàng)新股票(piào)，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不(bù)过(guò)，从(cóng)2021年三季度(dù)至2022年四季度(dù)，葛卫(wèi)东(dōng)连续6个季度减持兆易(yì)创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新(xīn)股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初(chū)一度触及(jí)9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽然一(yī)季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本(b坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸ěn)季度(dù)营业收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同比减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上(shàng)都能精(jīng)准出击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票上被(bèi)套(tào)牢。以新能(néng)源概念股容(róng)百科技为例(lì)，葛卫东在2022年(nián)三季度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科技(jì)股价却一路走(zǒu)低，去年(nián)四季度和今年一季度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低(dī)触及(jí)60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏(kuī)的增加，葛(gé)卫东也在(zài)去年四季度(dù)和今年一季度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万(wàn)股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水(shuǐ)超30％。

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