国(guó)内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一(yī)季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度写照的意思 写照是什么词性新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波(bō)折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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