国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC牛鬼蛇神是什么生肖）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司(sī)退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资牛鬼蛇神是什么生肖(zī)产(chǎn)表(biǎo)示(shì)，凭(píng)借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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