国内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升(shēng)为景林(lín)香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极均码一般是什么码，均码一般是什么码数信号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带(dài)来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有均码一般是什么码，均码一般是什么码数一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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