私募大佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一(yī)向(xiàng)备受(shòu)投资者关注。4月(yuè)29日，随着(zhe)A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫(wèi)东的最(zuì)新持股动向清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳(shū)理A股(gǔ)上市公司(sī)2022年(nián)年报发现，葛(gé)卫东(dōng)在8家(jiā)上市公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年三季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东从安恒(héng)信息前(qián)十大流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市(shì)值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛(gé)卫东(dōng)出(chū)现在9家上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在安恒信(xìn)息(xī)前十大(dà)流通股东(dōng)名单中，减持了(le)容(róng)百科技、绿的(de)谐波，对兆易(yì)创新(xīn)、科大讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股保持“按(àn)兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频出现在A股(gǔ)上市公(gōng)司前十大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单中，参与方式(shì)包括(kuò)定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导(dǎo)体等行业(yè)，买(mǎi)入后往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股票的持(chí)仓(cāng)保持不(bù)变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东(dōng)便出(chū)现(xiàn)在(zài)科大讯飞前十大股(gǔ)东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持(chí)模式(shì)，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进行(xíng)了(le)减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从(cóng)33元/股一线启动，随后一路拉(lā)升，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元(yuán)/股关口(kǒu)，触及70.10元/股的历(lì)史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛(gé)卫(wèi)东持股市(shì)值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营业收入(rù)28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同(tóng)期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股东(dōng)的净利(lì)润(rùn)与扣除(chú)非(fēi)经常性损(sǔn)益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下(xià)滑(huá)的原因有三方面：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月(yuè)份特殊的社会(huì)经济客(kè)观环(huán)境，当(dāng)期无法推进项目进程和合(hé)同签署等工作，随后(hòu)又面临春节假期，较多(duō)大项目在一季度的签(qiān)单(dān)、实施、交付(fù)、验收等工作进程出(chū)现了(le)延迟，影响了收(shōu)入的(de)实(shí)现进度。第(dì)二(èr)，公司(sī)2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极限施压，从供应链到相关的(de)合同签署需要调整(zhěng)的过程(chéng)，经过去年四季度和今年(nián)一季(jì)度的(de)努力，主(zhǔ)要调整已基(jī)本完(wán)成。第三，面对认(rèn)知智(zhì)能技术阶跃带来(lái)的(de)重大机遇(yù)，公司(sī)依托认知智能全国重点实验室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大(dà)模(mó)型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式发(fā)布(bù)讯(xùn)飞(fēi)星火大模(mó)型，攻关项目的新(xīn)增投入(rù)一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了当期(qī)利润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观。科大讯(xùn)飞认为，基(jī)于公司在(zài)国产(chǎn)替代和业务开(kāi)拓上的进展(zhǎn)，预计从二季(jì)度开始(shǐ)将(jiāng)实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有(yǒu)信心实现全(quán)年高质量(liàng)增长的目(mù)标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第(dì)一大重仓股，也是其长期持(chí)有的(de)股(gǔ)票(piào)之一，早在2018年(nián)二(èr)季度(dù)便开始布局。截至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没有(yǒu)变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度(dù)，葛(gé)卫东连(lián)续6个季度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下(xià)探两年低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年四(sì)季度和今年一(yī)季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似(shì)，虽(suī)然一季(jì)度兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季(jì)报(bào)显示(shì)，今年一季(jì)度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场(chǎng)需求下降，本(běn)季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储芯(xīn)片业务收(shōu)入同(tóng)比减少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上(shàng)都能精准出(chū)击、一击制胜(shèng)，甚至在部分股票(piào)上被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季(jì)度建仓464.42万股后(hòu)，容百科技股价却一路走(zǒu)低，去(qù)年四季度(dù)和今(jīn)年一(yī)季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价(jià)仍(réng)未摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月25日盘(pán)中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年(nián)最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季(jì)度和今年一季度分(fēn)别减(jiǎn)持容百科技(jì)61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截至一季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年(nián)内缩水超30％。

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