国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。<北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么/p>

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美(měi)元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以(yǐ)来(lái)走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的(de)估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因(yīn)素(sù)带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季(jì)度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动(dòng)也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质(zhì)效率的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了(le)9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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