国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据(jù)美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度(社日节是什么节日 社日节是农历几月初几dù)相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓了多(duō)家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低(dī)的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物(wù)科(kē)技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林(lín)今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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