国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGE简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪MENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪)长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过(guò)去(qù)几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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