昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知(zhī)情人士透露，美国总统(tǒng)拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡接(jiē)近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方在可自由支配开支方面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息(xī)人士和另一名了解谈判情况(kuàng)的(de)人(rén)士称(chēng)，最终可能达成的不会是(shì)一份(fèn)长达数百页、可能需要立法者花几天(tiān)时间撰写、阅读和(hé)投票的法案，而(ér)是一份包含(hán)几个关(guān)键数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士(shì)称，预计谈(tán)判代表将敲(qiāo)定可自由支配开支的最(zuì)高限额，包括军费开支，但让议(yì)员们在(zài)未来几个月通(tōng)过正常的拨款程序敲定住房和教(jiào)育等类别的细(xì)节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年(nián)，美国(guó)的可自由支配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元(yuán)支出(chū)总额的27％。其中大约(yuē)一半用于国防，一(yī)些议员表示(shì)不(bù)应该(gāi)削减(jiǎn)这一领(lǐng)域(yù)的(de)支(zhī)出(chū)。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克周四(sì)表示，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减产决定后，将(jiāng)于6月(yuè)4日举行的六个月来首次面对(duì)面会议不太可能采取新(xīn)的措施。当(dāng)前的任务是监控市(shì)场形势并及时作出反应。诺瓦克重申OPEC+的目(mù)标不(bù)是推动油价(jià)上涨(zhǎng)，而是(shì)平衡(héng)价格，以确(què)保生产(chǎn)者(zhě)和(hé)消费(fèi)者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计(jì)布伦特原油价(jià)格到2023年底将略高于80美元/桶(tǒng)。他认为，目(mù)前的价格反映了市场对全(quán)球宏观经济形势的(de)评估。美国加(jiā)息阻碍(ài)了(le)油(yóu)价进一(yī)步(bù)上涨(zhǎng)。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌(diē)超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新数据显示，交(jiāo)易员们(men)完(wán)全押注美联储(chǔ)会在6月(yuè)或7月(yuè)的某(mǒu)次会议上再度(dù)加(jiā)息青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么25个基点(diǎn)，最(zuì)早(zǎo)在(zài)6月(yuè)便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其(qí)中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升(shēng)至(zhì)5.37％，比(bǐ)当(dāng)前有效联(lián)邦基金(jīn)利率5.08％高(gāo)出超(chāo)过25个基(jī)点，这(zhè)代(dài)表市场认(rèn)为接(jiē)下来两次会议(yì)中美联储肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的掉期合约显示消(xiāo)化了约14个基点(diǎn)的加(jiā)息预期，由于美联储加(jiā)息(xī)规(guī)模通常(cháng)都(dōu)是25个(gè)基点(diǎn)的(de)倍(bèi)数(shù)，这代表6月加(jiā)息25个基点的概率高于(yú)50％。

　　截至今晨收(shōu)盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特7月原油(yóu)期货收跌(diē)2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美(měi)油均(jūn)止(zhǐ)步三(sān)日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指(zhǐ)初(chū)步收涨1.71％，标普500指数涨(zhǎng)0.88％，道指小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达(dá)早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘(pán)中和收盘(pán)历(lì)史新(xīn)高，市(shì)值曾达(dá)到9550亿美(měi)元(yuán)，距(jù)1万亿美元市值大关(guān)一步之遥(yáo)，有(yǒu)望成为(wèi)全球第九家市值突破1万亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨(zhǎng)将(jiāng)近2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于两(liǎng)个(gè)英特尔的市(shì)值。英伟达创美股史上最(zuì)大单日市(shì)值增长规(guī)模，一日的市值(zhí)涨幅比(bǐ)标普500 472只成份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的(de)财报数(shù)据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同比下降(jiàng)13％，但好于市场预(yù)期的65亿美元；调(diào)整后每股收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按业务划分，英(yīng)伟达(dá)数据中心业务营(yíng)收(shōu)增(zēng)长(zhǎng)14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于市(shì)场预(yù)期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元(yuán)左右，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度(dù)积极(jí)的(de)展望表明，英伟达(dá)从全(quán)球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得的利益远超人们预期。英伟(wěi)达生产(chǎn)极度复杂的人工智能计算任务所(suǒ)需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要(yào)底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用(yòng)途的芯片(piàn)领(lǐng)域占据主导(dǎo)地位(wèi)，该公司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材期(qī)价创近半年以来新低

　　昨日，铁(tiě)矿(kuàng)石、钢材期货盘中(zhōng)明显下滑(huá)并创下(xià)近半年或半年(nián)多以来新低。截至5月25日(rì)下(xià)午收盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦(jiāo)持续重挫，截(jié)至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹后于近期再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期货投(tóu)研中(zhōng)心黑色(sè)高级(jí)研(yán)究员黄科在接受期货日报记者(zhě)采访时表(biǎo)示(shì)，近期黑色系品种(zhǒng)大幅下跌(diē)是(shì)宏观(guān)和(hé)产业共振(zhèn)带来(lái)的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对(duì)于政府债(zhài)务上限问(wèn)题(tí)仍没有达成一(yī)致，随(suí)着(zhe)截止日(rì)期临近，市场各(gè)方的避险观(guān)望情绪(xù)较为明显；而从美(měi)联储5月会议(yì)纪要来看，不能排除接下(xià)来继续加息(xī)的(de)可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近(jìn)期美(měi)元指数(shù)走强对于(yú)大宗商品价格普遍形成一(yī)定压力(lì)。国内方面，5月份公布的社融和固定资产投资等(děng)经济数据略低(dī)于市场，市(shì)场担心经(jīng)济复苏的后劲不(bù)足，也导(dǎo)致与国内经济状况关联(lián)性较强的黑色(sè)系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前(qián)黑(hēi)色产业层面也(yě)并无利(lì)多因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现(xiàn)来看，虽然目前(qián)铁水产(chǎn)量已(yǐ)经见顶(dǐng)，但随着成本端(duān)原料(liào)价(jià)格的(de)大幅(fú)回落(luò)，钢厂方(fāng)面并没有很强的减产动(dòng)力。在(zài)行(xíng)业利(lì)润尚(shàng)存(cún)、部(bù)分钢厂复(fù)产的情(qíng)况(kuàng)下，本(běn)周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回升(shēng)，减产不及预期以(yǐ)及原料成本持续下移导致钢价下方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材(cái)需(xū)求也已临(lín)近淡(dàn)季(jì)，在需(xū)求乏力的情况下(xià)，钢材(cái)价格不断下探寻底(dǐ)。

　　建信(xìn)期(qī)货黑色产业(yè)研究主管翟贺(hè)攀对(duì)记者表示，自今(jīn)年(nián)3月中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系(xì)商品市场整体陷入(rù)“供(gōng)应增、需(xū)求底部徘(pái)徊(huái)、成本塌陷”的负向(xiàng)循(xún)环(huán)，期(qī)现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低(dī)趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求(qiú)的(de)乐观预期，导致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市场供需(xū)阶段性(xìng)错配的(de)情(qíng)况下(xià)，钢铁原燃料(liào)进口规模又(yòu)出现明(míng)显增长，同时(shí)预期中的下半年(nián)的粗(cū)钢产量平控政(zhèng)策也进一步压(yā)低了(le)钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据Mysteel相(xiāng)关数据统计，3月初以来，钢材(cái)五大品(pǐn)种(zhǒng)周(zhōu)度表(biǎo)观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月(yuè)份我国(guó)粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万(wàn)吨(dūn)，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研(yán)究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者(zhě)，主(zhǔ)要有以下三个方(fāng)面的(de)问(wèn)题：一是高炉(lú)减产(chǎn)不充分；二是(shì)外(wài)需可能(néng)会大幅下(xià)滑；三(sān)是国内政策刺激还比较(jiào)有限(xiàn)，当前内需虽(suī)然未见好转，但今年以(yǐ)来(lái)表现一直低于预期(qī)。

　　谈及(jí)当前钢矿品种价格(gé)底部是否已现，汤冰华表示，由于二季度以(yǐ)来国内(nèi)政策(cè)利多有限，导致“买预期”交易未(wèi)能如期出现，但国内市场利空在价格中已(yǐ)有(yǒu)体(tǐ)现，从后期市场表现来(lái)看，钢材需求(qiú)端利空可能来自(zì)海外，6月出口(kǒu)一旦转差(chà)，则板材供(gōng)应压(yā)力会明(míng)显增加，产(chǎn)量(liàng)也面临继续(xù)压减。因此，在(zài)经历(lì)4-5月(yuè)份的(de)政(zhèng)策不及预(yù)期后，国内下一(yī)个(gè)相对重(zhòng)要的政策时点可能在7月的半年度经济数据(jù)公布(bù)后，在此之(zhī)前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确(què)立需要黑色(sè)商品整体(tǐ)供应回落，即铁水产量(liàng)、焦(jiāo)煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发货均出(chū)现下降。不过目前焦煤进口通关及(jí)铁矿石非(fēi)澳巴发(fā)货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并不明显，负反馈还在持(chí)续，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从成本(běn)端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质(zhì)性的减产行动，从而(ér)改(gǎi)善市场对于后期供需平(píng)衡(héng)的(de)预(yù)期。不过，从目前情况来(lái)看，在(zài)进(jìn)口(kǒu)煤冲击之下，近期国内煤炭市场情(qíng)绪较为悲(bēi)观，动力煤价格(gé)有加速(sù)下跌迹象；此(cǐ)外国内粗钢产量平(píng)控政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因(yīn)此，预计短期(qī)内黑色(sè)系(xì)品种或延续(xù)弱(ruò)势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需(xū)格(gé)局，与成本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑(hēi)色系商品价格惯性下跌趋(qū)势短暂延续，难(nán)有像(xiàng)样的(de)反弹。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值(zhí)得注意的是，在期货价(jià)格(gé)大幅下探之际，螺(luó)纹钢现货价(jià)格(gé)已跌回(huí)至2020年5月之前(qián)的(de)水平。对此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前(qián)回归(guī)2020年疫情初期的价格区(qū)间有(yǒu)利于行(xíng)业(yè)供需加快调整，且(qiě)目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂(chǎng)铁矿石(shí)库存和钢材社(shè)会(huì)库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之后来自(zì)政策面和市(shì)场力(lì)量(liàng)的供应压减速(sù)度加快、稳经济政策效果(guǒ)或将在(zài)下半年显(xiǎn)现(xiàn)、国际(jì)局势(shì)缓和(hé)以(yǐ)及国内外价差有利(lì)于钢材出口再(zài)上台阶等因素，未来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至今年4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示青金石的五行属性，青金石的五行属性是什么(shì)，当前钢(gāng)铁产业链库(kù)存整(zhěng)体较低，因此在(zài)后续进入(rù)减产(chǎn)期间后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺激补库(kù)，并带动行(xíng)情(qíng)出现阶(jiē)段反弹。

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