国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个(gè)季度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗guǎn)中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带(dài)来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清仓了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看。

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