一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中(zhōng)国的电(diàn)商巨头。

　　据(jù)13F文件(jiàn)显示，京东和(hé)阿里巴巴两只中概股已经成为其资(zī)产管(guǎn)理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两只头寸，占其(qí)股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不仅在(zài)地缘政治风险(xiǎn)中持续看(kàn)好(hǎo)中概(gài)互联网公司持(chí)续的估(gū)值(zhí)修复，也显示出(chū)对(duì)中(zhōng)国消费和经济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中概(gài)电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代中期大举(jǔ)押注房(fáng)地产泡沫后在金融危(wēi)机时(shí)期一举成名。他还(hái)因在游戏驿站成(chéng)为热门股之前押注该公(gōng)司而(ér)闻(wén)名(míng)，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概(gài)的逆(nì)向投资(zī)从2022年(nián)四季度开(kāi)始。随着疫(yì)情管控优(yōu)化和(hé)中国经济复(fù)苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持(chí)阿里巴巴(bā)和(hé)京东，其持有的(de)京东达到25万股(gǔ)，价(jià)值1100万(wàn)美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元(yuán)。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一季增(zēng)持京东(dōng)17.5万股，这在其投(tóu)资组合中的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持股市(shì)值(zhí)第一。该对冲(chōng)基金还增持(chí)阿里巴巴5万股(gǔ)，在(zài)投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季(jì)度以来(lái)，两大(dà)电商股的(de)走势并(bìng)没有完(wán)全(quán)逆(nì)转，但近期电商(shāng)股价走势已经显示出积极趋势(shì)，尤其是京东一(yī)季度(dù)扭亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态(tài)，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大(dà)空头对全球消费复苏(sū)的信(xìn)心也(yě)反映在对美国(guó)大型珠(zhū)宝连锁(suǒ)店(diàn)Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新开最(zuì)大仓位。

　　杀入地(dì)区(qū)银行(xíng)股

　　一季(jì)度也(yě)是“大(dà)空头”巴里大举买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突然倒(dào)闭促使地区银行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑(duì)潮加剧了人们对银行进一(yī)步倒闭(bì)的担(dān)忧，引发(fā)银行股大幅下(xià)跌，并加剧了(le)人们对(duì)金融危机和信贷紧(jǐn)缩的(de)担(dān)忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名(míng)的投(tóu)资者上个(gè)季度增(zēng)持(chí)了第一共和银行、西太平(píng)洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社(shè)区(qū)银行和亨廷顿银(yín)行的股份。他还购买了其他金融股(gǔ)，特别(bié)是富(fù)国银行和(hé)Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股(gǔ)价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根据监管备案(àn)文件， Scion在(zài)第(dì)一季末购入15万股第一共和银行(xíng)股票，价值约200万(wàn)美(měi)元(yuán)。 第一共和银(yín)行(xíng)股(gǔ)价今年以来下跌超(chāo)过(guò)97％。随后(hòu)，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启动第一共和银行的股票(piào)退(tuì)市程序，这家(jiā)银(yín)行(xíng)在被摩根大(dà)通收购其大部分资产之前已被(bèi)监管机构接管(guǎn)。

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　　其它一(yī)些地区银行股的股(gǔ)价也仍深幅(fú)下跌。Scion还(hái)购买了(le)25万股西太平洋(yáng)合众银行，随着银行业(yè)陷(xiàn)入更广泛(fàn)动荡，该股股价萝卜丁是最贵的口红吗，世界十大奢华口红品牌今年已下跌近(jìn)77％。

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