国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列景林美股临沂是几线城市，临沂是几线城市2023第(dì)一大(dà)重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续(xù)多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分(fēn)享(xiǎng)到(dào)了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等(děng)。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎ临沂是几线城市，临沂是几线城市2023ng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来(lái)的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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