昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情人士透(tòu)露，美国总统拜登和众议院议(yì)长麦卡(kǎ)锡接近就(jiù)美(měi)国债务(wù)上限(xiàn)达(dá)成协(xié)议，双方(fāng)在可自(zì)由支配开(kāi)支方面的分(fēn)歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息(xī)人(rén)士(shì)和另一名了解(jiě)谈(tán)判情况的人士称，最终可能达成的不会是(shì)一份(fèn)长达数百页(yè)、可能需要立(lì)法者花几天时间(jiān)撰写、阅读和(hé)投票的法案，而是(shì)一份(fèn)包含(hán)几(jǐ)个关键数字(zì)的精简协议。另一位消息人士称，预计谈判代表(biǎo)将敲定可(kě)自由支配开支的最高(gāo)限额，包括军费开支，但让议员们在未(wèi)来几个月通过正(zhèng)常的拨(bō)款(kuǎn)程序敲定住房和(hé)教育等类(lèi)别的细节(jié)。根据美(měi)国联邦数据(jù)，2022年，美国的可自由支配(pèi)支(zhī)出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美元(yuán)支出总额(é)的27％。其中(zhōng)大约一半用于国(guó)防，一些议员表示不(bù)应该削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克(kè)周四(sì)表示，OPEC+在(zài)4月做出(chū)减(jiǎn)产(chǎn)决定后，将于(yú)6月4日举行(xíng)的六个月来(lái)首(shǒu)次(cì)面对面(miàn)会(huì)议不(bù)太可能采取新的(de)措(cuò)施。当前的任(rèn)务(wù)是监控市场形势并及时(shí)作出(chū)反应。诺(nuò)瓦(wǎ)克重申OPEC+的(de)目标不五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩是推动油价上涨(zhǎng)，而是平衡价(jià)格(gé)，以确保(bǎo)生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克预(yù)计(jì)布伦特原油价格到(dào)2023年底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶。他(tā)认(rèn)为(wèi)，目前的价(jià)格反映了市场(chǎng)对全(quán)球宏观(guān)经济形(xíng)势的评估(gū)。美国加息阻碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货盘(pán)中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周四的最新数据显示(shì)，交易员们完全(quán)押注美联(lián)储会在6月或7月(yuè)的某次会议上再度加息25个基点，最早在(zài)6月(yuè)便加息(xī)的可(kě)能(néng)性已超过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％高出(chū)超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为接下来(lái)两次(cì)会议中美联(lián)储(chǔ)肯定(dìng)会加(jiā)五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩息(xī)25个基点。

　　同(tóng)时(shí)，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉期(qī)合约(yuē)显示(shì)消化了约14个(gè)基点的加息预期，由于美联储加息规模通常都是25个基点的倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的概(gài)率(lǜ)高于(yú)50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油期货(huò)收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收(shōu)盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片股(gǔ)中(zhōng)，表现最好的(de)英伟达(dá)早盘股价(jià)曾(céng)涨至394.8美元(yuán)，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元(yuán)，创盘(pán)中和收盘历史(shǐ)新高，市值曾(céng)达到9550亿美元(yuán)，距1万亿美元市值大(dà)关一步之遥，有(yǒu)望成为全球第(dì)九家(jiā)市(shì)值突破1万亿美元的上市公司。盘中英(yīng)伟(wěi)达市值(zhí)曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当(dāng)于两个英特尔的市值。英伟(wěi)达创美股史上最大单(dān)日市值增长(zhǎng)规(guī)模，一日的市值涨幅比标(biāo)普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好于(yú)市(shì)场(chǎng)预(yù)期的65亿(yì)美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据中(zhōng)心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元(yuán)，好于(yú)市场预期的39亿美元。

　　最重要的(de)数据(jù)在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较(jiào)市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这(zhè)一(yī)极度积极的展望表明(míng)，英伟达从全球企业布(bù)局AI的(de)热潮中获得的利益远超(chāo)人们预期。英伟达生产极度(dù)复杂的人工智能计算任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占据主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训(xùn)练和运行机器学(xué)习软件，这也是支持(chí)OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的最关键底(dǐ)层(céng)硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创下近(jìn)半年(nián)或半年多以来新(xīn)低(dī)。截至5月25日(rì)下午收(shōu)盘，铁矿石主力合约2309下跌2.23％至(zhì)681元/吨，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌(diē)2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双(shuāng)焦持(chí)续重挫(cuò)，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月(yuè)以来，黑色商品(pǐn)在经历短暂反弹后(hòu)于近期(qī)再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大(dà)有期货投研(yán)中心黑色高(gāo)级(jí)研究员黄科在(zài)接受期货日报记者采访时表示，近期黑色系品种大幅下跌(diē)是宏观和(hé)产业共振带来的结果。

　　“其(qí)中宏观(guān)层面，目前美国两(liǎng)党(dǎng)对于政府债(zhài)务(wù)上限问题仍没有(yǒu)达成一致，随着截止(zhǐ)日(rì)期临近(jìn)，市(shì)场各方(fāng)的避险观望情(qíng)绪较为(wèi)明(míng)显；而从美联储5月会(huì)议纪要来(lái)看，不能(néng)排除接下来继续加(jiā)息的可能性，当前美联储6月加息概率(lǜ)上升到40％附近(jìn)，近期美元(yuán)指数走强对于大宗(zōng)商品(pǐn)价格普遍形成一定压(yā)力。国内方(fāng)面，5月份(fèn)公布的社融和(hé)固定资产投(tóu)资等经(jīng)济(jì)数据略低于(yú)市场，市场担心(xīn)经济(jì)复苏(sū)的后劲不足，也导致与(yǔ)国内(nèi)经济状况关(guān)联(lián)性(xìng)较(jiào)强的黑色(sè)系(xì)品种支撑弱化。”黄科(kē)说。

　　目前黑(hēi)色产业层面也(yě)并无利(lì)多因(yīn)素。黄科表(biǎo)示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减(jiǎn)产动力(lì)。在行(xíng)业利润尚存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热(rè)轧产量甚(shèn)至止跌回升(shēng)，减产不及预期以及原(yuán)料成本持(chí)续(xù)下移导致钢价下方支撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需求也已临近淡季，在需求(qiú)乏力的(de)情况下，钢(gāng)材价格不断下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产(chǎn)业研(yán)究主管翟(dí)贺(hè)攀对记者(zhě)表示，自今(jīn)年3月中旬以来，铁矿石、钢材等黑(hēi)色系商品市场整体(tǐ)陷(xiàn)入“供(gōng)应增、需求底(dǐ)部徘(pái)徊、成本(běn)塌陷(xiàn)”的负向(xiàng)循环，期现货(huò)价格(gé)呈“螺(luó)旋式(shì)”走低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近(jìn)两个月(yuè)来钢材下游需求恢复(fù)距离此前预期有较大(dà)差(chà)距，叠(dié)加今(jīn)年年初以来(lái)市(shì)场(chǎng)对下游需(xū)求的乐(lè)观(guān)预期，导(dǎo)致钢厂产(chǎn)量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段性错配的情况下，钢铁原(yuán)燃料进口规模又(yòu)出(chū)现明(míng)显增长，同时(shí)预期中的下半年的粗钢产量平控(kòng)政策也进一步压低了(le)钢铁原燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关(guān)数据统(tǒng)计(jì)，3月初以来，钢材五大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去(qù)年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年(nián)同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月份我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海(hǎi)关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续(xù)弱(ruò)势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢(gāng)材市场面临的问题来(lái)看(kàn)，方正(zhèng)中(zhōng)期(qī)期(qī)货研究(jiū)院黑(hēi)色组长汤冰华(huá)告诉记者，主(zhǔ)要有以下三(sān)个方面的问题：一(yī)是高炉减产不(bù)充分；二(èr)是外需可能会大(dà)幅下滑(huá)；三是国内政策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽(suī)然未见(jiàn)好(hǎo)转，但今年以(yǐ)来(lái)表现一直低于预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由(yóu)于二季度以来国内政策利多有(yǒu)限，导致“买预期”交易未能如期出现，但(dàn)国(guó)内(nèi)市场利空(kōng)在价格中已有体现，从后期市场表现(xiàn)来看(kàn)，钢材需(xū)求端利空可能(néng)来(lái)自海外，6月出口一(yī)旦转差，则板(bǎn)材供(gōng)应压力会(huì)明(míng)显(xiǎn)增加，产量(liàng)也面临继续压减。因此，在经历4-5月份的政策(cè)不及预期后，国内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据(jù)公布后，在此之前(qián)，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量(liàng)、焦煤供应及铁矿(kuàng)石非五一最适合带孩子去哪旅游，五一带孩子去哪里好玩主流矿发货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进口(kǒu)通关及(jí)铁矿石(shí)非(fēi)澳巴发货已开始减少(shǎo)，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负反(fǎn)馈(kuì)还在持续，价格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄科看来，后(hòu)续钢矿(kuàng)品种止跌(diē)需要具备两个条件：一是煤炭(tàn)价(jià)格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一(yī)定支撑(chēng)；二是(shì)钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市场对于后期供(gōng)需(xū)平衡的(de)预期。不过，从目前情况来看(kàn)，在(zài)进口煤冲击之下(xià)，近期国内煤(méi)炭市场情(qíng)绪较(jiào)为(wèi)悲观，动力煤价格有加速下(xià)跌迹象；此外国内粗钢产量平控(kòng)政(zhèng)策尚未(wèi)执行，钢厂主动减产(chǎn)意愿不(bù)强。因此(cǐ)，预计短期内黑(hēi)色系品种或(huò)延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返(fǎn)的市(shì)场供需格局，与成本塌陷叠(dié)加(jiā)造(zào)成(chéng)的负向(xiàng)循(xún)环(huán)，或(huò)将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系商品价格惯性下跌(diē)趋势(shì)短(duǎn)暂延续，难有像(xiàng)样的(de)反(fǎn)弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的(de)是，在期货价格(gé)大幅下探(tàn)之际，螺纹钢现货价(jià)格(gé)已跌回至2020年5月(yuè)之前(qián)的(de)水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺(luó)纹钢现货目前(qián)回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于行(xíng)业供需加快调(diào)整，且目(mù)前距离2020年底部不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢材社会库存较近年同期偏(piān)低、6月份之后(hòu)来自(zì)政策面(miàn)和市(shì)场力(lì)量的(de)供应压(yā)减速(sù)度加快、稳(wěn)经济政策效果或(huò)将在下半年显现、国际(jì)局势缓和以及国内外(wài)价差有(yǒu)利于(yú)钢材出口(kǒu)再上(shàng)台(tái)阶等因素(sù)，未(wèi)来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽(jǐn)管难以恢复至今年(nián)4月中(zhōng)旬之(zhī)前的(de)偏高水(shuǐ)平，但中期反弹(dàn)依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业(yè)链库存整体较低，因此在(zài)后续进(jìn)入减产期间后，钢材(cái)价格下跌(diē)一旦出现企稳，那么低价可(kě)能会刺激(jī)补库，并带动行情出现阶段反(fǎn)弹。

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