国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号(hào)。另(lìn每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办g)外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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