一季度(dù)，以(yǐ)电(diàn)影《大空头(tóu)》闻(wén)名(míng)的(de)迈(mài)克尔(ěr)？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对(duì)准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京东和阿里巴巴(bā)两(liǎng)只(zhǐ)中概股(gǔ)已经成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的(de)最大两(liǎng)只(zhǐ)头寸，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面(miàn)说明，他不(bù)仅在地缘政治风险中持续看好中概互联网公司持续的估值修复，也(yě)显示出对中国消费(fèi)和经济(jì)复(fù)苏的信心(xīn)。

　　大举加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注(zhù)房地产(chǎn)泡沫(mò)后(hòu)在金融危机时(shí)期一举成(chéng)名。他(tā)还因在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前押注该公司(sī)而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉(lā)和“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中(zhōng)概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情管控优化(huà)和(hé)中国经济复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里巴巴和京东，其持有的京东达到25万(wàn)股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增(zēng)幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其投资组(zǔ)合中的占比(bǐ)为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值1097.3万美元，持(chí)股市值第(dì)一(yī)。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万(wàn)股，在投(tóu)资(zī)组合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持(chí)股市值1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值第(d闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局ì)二。

　　自二(èr)季度以来，两大(dà)电(diàn)商股的走势(shì)并(bìng)没有完(wán)全逆(nì)转，但近(jìn)期(qī)电商(shāng)股价(jià)走势已(yǐ)经显示出积极趋势，尤其(qí)是(shì)京东(dōng)一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的(de)表态，更加(jiā)激发了市场(chǎng)的信心。

　　大空(kōng)头对(duì)全球消费复(fù)苏的(de)信(xìn)心也反映在对美(měi)国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新(xīn)开该股仓位并持仓至组合(hé)9％，成(chéng)为其第一季度新(xīn)开最大仓(cāng)位。

　　杀入地(dì)区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷银行和签名银(yín)行的突然(rán)倒闭促(cù)使地区(qū)银(yín)行(xíng)的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一(yī)步倒闭的担忧，引发银(yín)行股大幅下跌(diē)，并加剧了(le)人(rén)们对金融危(wēi)机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这(zhè)位以“大空(闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局kōng)头(tóu)”闻名(míng)的投资(zī)者上个季度增(zēng)持了第(dì)一共和(hé)银行、西(xī)太平洋合(hé)众银(yín)行、阿莱(lái)恩斯西部(bù)银行、纽约社区银行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行的股份。他还购买了其他金(jīn)融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过，这些银(yín)行的股价(jià)并没有立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第(dì)一(yī)季末购入15万(wàn)股(gǔ)第一共和银行股票(piào)，价(jià)值约200万美元(yuán)。 第一共和银行(xíng)股(gǔ)价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽(niǔ)约证券(quàn)交易所表示， 将启动(dòng)第一共和银行的(de)股票退(tuì)市(shì)程(chéng)序，这家银行在被摩根大通收购(gòu)其大部分资产之前已被监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区银行股的(de)股价也(yě)仍深(shēn)幅下(xià)跌。Scion还购买了25万(wàn)股西(xī)太平洋(yáng)合众银行，随着(zhe)银行业陷入更广泛动荡，该股股价今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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