国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前(qián)十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持(chí)仓市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代跃升为景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括(kuò)开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨公元1世纪是哪一年到哪一年，公元1世纪是什么年代头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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