国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家精忠报国的故事及主人公简介50字，精忠报国的故事及主人公简介100字上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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