国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年(nián)一季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超(chāo)过(guò)了水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很多(duō)公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增长驱动力。且公(gō水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字ng)司的利润和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切(qiè)跟踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不(bù)多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cā水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括20字，水浒传鲁智深倒拔垂杨柳概括100字ng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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