一季度，以电(diàn)影《大(dà)空(kōng)头》闻(wén)名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准(zhǔn)了(le)中国的(de)电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为(wèi)其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其(qí)股票投资组(zǔ)合的20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中持续看好中概互联(lián)网公司持(chí)续(xù)的估值(zhí)修复，也(yě)显示出(chū)对中国消费和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向投资而(ér)闻名(míng)。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期(qī)大举押注(zhù)房(fáng)地产泡沫(mò)后(hòu)在金(jīn)融危机时期一举(jǔ)成名。他还(hái)因在游戏驿站成为热(rè)门股之(zhī)前(qián)押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马(mǎ)斯(sī)克的特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐”的旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他对中(zhōng)概的(de)逆向投资(zī)从2022年四季度开始。随着疫(yì)情管控(kòng)优化和(hé)中国经济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继(jì)续增持阿(ā)里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达到(dào)25万(wàn)股，价值1100万(wàn)美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴(bā)巴的增幅也达1倍(bèi)，价(jià)值1000万美(měi)元。

　　报(bào)告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一(yī)季增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值(zhí)第一。该对冲基金还增持阿里巴巴(bā)5万股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市(shì)值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大电商股的走势(shì)并没有完(wán)全逆转，但近期电商(shāng)股(gǔ)价走(zǒu)势已经显示(shì)出积极趋势(shì)，尤其是京东一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态，更加(jiā)激发了(le)市(shì)场(chǎng)的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信心也反映(yìng)在对美(měi)国大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股仓位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第(dì)一季度新(xīn)开(kāi)最大仓位(wèi)。

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　　一季度(dù)也是“大(dà)空(kōng)头”巴里大举买入银行股的时(shí)机。3月(yuè)中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突然倒闭促使地(dì)区银行的客户纷纷提取存款(kuǎn)。挤兑潮加剧了(le)人(rén)们对银行(xíng)进一步(bù)倒闭的担忧(yōu)，引发银行股(gǔ)大幅下跌，并加(jiā)剧(jù)了人们对金融危(wēi)机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了(le)第一(yī)共(gòng)和银(yín)行、西(xī)太平洋合众银行、阿莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区银行和亨廷顿银行的股份(fèn)。他还购买(mǎi)了其他(tā)金融股，特别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的股价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根据(jù)监管备案文(wén)件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银(yín)行股票(piào)，价值(zhí)约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将启动第一(yī)共(gòng)和银行(xíng)的(de)股票退(tuì)市程序，这家银行在被摩(mó)根大通收购其大部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些(xiē)地区银行股(gǔ)的股(gǔ)价也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还购(gòu)买了25万股西(xī)太平洋合众银行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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