近期市场风向(xiàng)变动，北向资(zī)金调仓换股，外资基金也纷纷(fēn)行动。记(jì)者梳理发现，欧洲(zhōu)巨头(tóu)施罗德旗下三只旗(qí)舰基金(jīn)同时大手笔加仓“宁王在沙特打工一年挣多少钱，在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗到沙特打工工资高吗”。3月底以来，宁王股价震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部分资金开始行动(dòng)。透露什么(me)信号？我们一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨(jù)头旗下三(sān)大(dà)基(jī)金(jīn)同时行(xíng)动

　　施罗德旗下“施罗(luó)德国际精(jīng)选(xuǎn)基(jī)金中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新(xīn)规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)为中国平安、招商银(yín)行、紫(zǐ)金(jīn)矿(kuàng)业、宁(níng)德时代、贵州茅台(tái)、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基(jī)金加仓(cāng)宁德时(shí)代80％。

　　无(wú)独有偶(ǒu)，施罗德旗(qí)舰基金“施罗(luó)德国际精选(xuǎn)基金(jīn)大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积(jī)电、腾讯(xùn)控股、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港(gǎng)交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下(xià)另一只旗舰基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗(luó)德国际精(jīng)选基金(jīn)中(zhōng)国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截至4月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股为腾(téng)讯控股、阿里巴巴、美团、宁德(dé)时(shí)代、隆(lóng)基绿(lǜ)能、蒙牛(niú)乳(rǔ)业、银河娱(yú)乐(lè)、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿(ā)里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿(kuàng)业10.31％，增持(chí)宁德时代80％。

　　看好中国新能(néng)源车产业链(liàn)

　　同一(yī)家机构旗下三(sān)大旗(qí)舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟(jìng)怎么回事？

　　资(zī)料显(xiǎn)示，这三只基金中，施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德(dé)国际精(jīng)选基金大中华和施(shī)罗德国际精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最(zuì)新(xīn)的基金材料中并未(wèi)解(jiě)释为何基金在4月大手笔加(jiā)仓宁德时代(dài)。不过(guò)，记者梳理(lǐ)发(fā)现，施罗德对中国新能源车产业链的(de)看重(zhòng)是一以贯之的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解释(shì)道：长(zhǎng)期来(lái)看，关注三大主题(tí)。一是电动车(chē)供应链；二是技(jì)术(shù)自主(zhǔ)可控；三是医疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何(hé)看好(hǎo)电(diàn)动(dòng)车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的(de)影响日益(yì)显现(xiàn)，全球各(gè)国的(de)脱碳行动变得(dé)越来(lái)越重要。转(zhuǎn)向电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行动的一个方面(miàn)。中国在这方面为投资者提供了重要的机(jī)会。中国在电动(dòng)汽车价值链(liàn)的供(gōng)应(yīng)方面(miàn)是全球的(de)领(lǐng)导者，同时中国(guó)对成品车辆的需求(qiú)方面也占据重要地位。可能(néng)很多人(rén)不知道的是，全球2022年销售的(de)所(suǒ)有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车(chē)制造之外，中国也是全球电动车基础设施最(zuì)完善(shàn)的国(guó)家之一。以充电桩为(wèi)例，中(zhōng)国(guó)平均一个公共充电(diàn)桩对应7辆车(chē)，欧洲是16、美国是16、印(yìn)度是25、巴西是28。来(lái)源：施罗德(dé)官网(wǎng)。

　　在电动汽车供应链中，有许多公(gōng)司正在在各自的(de)领域中建立主导地(dì)位，以某智能(néng)组(zǔ)件为(wèi)例，它是电动汽车中用于电池和电机温控的关键组件的(de)生产商(shāng)。该公司在(zài)空调阀行业全球市场占有约60％的份(fèn)额，并在电动汽车(chē)阀(fá)门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份(fèn)额(é)。客户(hù)包括特斯拉等(děng)全球电动(dòng)汽车专家以及福(fú)特、宝马(mǎ)等原始设备制造(zào)商(shāng)（OEMs）。随着电动汽车在全球范围内继(jì)续占据市场份额(é)——在法规的支(zhī)持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨(jù)头(tóu)安(ān)联(lián)投(tóu)资旗舰基金安联神(shén)州A股基金也在3月(yuè)大手笔(bǐ)加仓宁德时(shí)代。

　　这只基金最(zuì)新规模47亿美元，截至(zhì)3月(yuè)底，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅(máo)台、中信(xìn)证券、宁(níng)德时代、中国(guó)中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦江(jiāng)集团、中国平安(ān)。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一加(jiā)仓(cāng)，其中加(jiā)仓幅度最大的就(jiù)是(shì)宁德时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此(cǐ)外(wài)，基金对(duì)中国中免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵(guì)州茅(máo)台15.05％。对前十(shí)大重仓股中其余公(gōng)司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市场份额(é)超40％

　　中汽协(xié)（中(zhōng)国汽车工(gōng)业(yè)协会）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台公共(gòng)充(chōng)电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业集中(zhōng)度方面，今年4月(yuè)，尽管(guǎn)我国新能源汽车市场共计36家动力电池企业实现装(zhuāng)车配套，较去年同(tóng)期增加2家(jiā)。但是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业(yè)动力(lì)电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧(jiù)较高(gāo)。

　　企业(yè)排名来看，根据中(zhōng)国汽车动(dòng)力(lì)电池产业创新联(lián)盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时代以40.83％的(de)占比持续领(lǐng)跑，比(bǐ)亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第(dì)2-5名(míng)。第6-10名(míng)则(zé)分别为：欣旺达、LG新能源(yuán)、蜂巢能源、孚(fú)能科技、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作为动力(lì)电池行(xíng)业的龙(lóng)头企业(yè)，宁德(dé)时代于2023年一(yī)季度实现(xiàn)营业(yè)收入(rù)890.38亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)82.91％；实现(xiàn)净利(lì)润98.22亿元(yu在沙特打工一年挣多少钱，到沙特打工工资高吗án)，同比增(zēng)长557.97％，单季(jì)利润增速创历史新高。

　　北向(xiàng)资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月(yuè)14日，最(zuì)近7天北向(xiàng)资金净流入宁德时代15.75亿元(yuán)，位居北向(xiàng)净(jìng)流入榜(bǎng)首。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)流(liú)入较多的其(qí)它个股还包括宁德时代、工业富联、贵州茅(máo)台、工商(shāng)银行、北方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿业、建(jiàn)设银(yín)行、比亚迪(dí)、中国石(shí)化。北(běi)向资(zī)金净(jìng)流出较多的个股包(bāo)括格力电(diàn)器、中国建筑(zhù)、东方财富、中国中免、阳光电(diàn)源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁(níng)王(wáng)”的外资(zī)还(hái)包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈(tán)及为何持(chí)有宁德时代时，写道(dào)：宁(níng)德时代所处的位(wèi)置是令人羡(xiàn)慕的。它背后(hòu)有两大增长机遇一是电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明(míng)地选(xuǎn)择(zé)聚焦磷(lín)酸(suān)铁锂电池，这方面它(tā)的市场份额是领(lǐng)先的。此(cǐ)外，磷(lín)酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生命周(zhōu)期和不含钴等特征而受到(dào)欢迎；动(dòng)力电池的企业发展与政府的脱碳计(jì)划是一致的。CATL的(de)领导者也非常有远见(jiàn)。

　　柏基同时(shí)也解(jiě)释(shì)了：他们如何通过 “柏(bǎi)基十问”来考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同所有的投(tóu)资者(zhě)，他们的判断也可能是错的。例如，若未(wèi)来新的(de)电池技术(shù)出现(xiàn)，宁德(dé)时代的竞争优势不复(fù)。随着电池成本下降(jiàng)，宁德时代(dài)若不能保持利润率。宁德时代和电动(dòng)车(chē)厂商的关(guān)系若不能维(wéi)系。这些因素(sù)都(dōu)会影响柏基对于宁(níng)德时代的判断(duàn)。

　　但并非所有的外资(zī)都在加仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲巨(jù)头(tóu)安(ān)本投资旗(qí)舰(jiàn)中国(guó)基金“安本标(biāo)准SICAV I-中国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微(wēi)微(wēi)减仓(cāng)宁德(dé)时代0.04％。基金(jīn)最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底，基金持有的前十大重仓股为贵州茅(máo)台、宁德时代、中国中免(miǎn)、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集(jí)团、广联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖

　　宁德时(shí)代之外，互(hù)联网或(huò)者食品(pǐn)饮料(liào)也颇受(shòu)关(guān)注。

　　例如，摩根大通旗舰(jiàn)基(jī)金“摩根基(jī)金-中国A股机(jī)遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截至(zhì)2023年一季度末(mò)，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、金山软(ruǎn)件(jiàn)、中国平(píng)安(ān)、招商银(yín)行、万华化学、恒(héng)生金融(róng)、泸州(zhōu)老窖、迈(mài)瑞医疗、京东方。3月基金加仓幅度最大的(de)为泸(lú)州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢(lú)森堡）股票(piào)基(jī)金(jīn)-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿(yì)美元(yuán)。截至(zhì)2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为腾(téng)讯控(kòng)股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中国平安、招商银(yín)行、石(shí)药(yào)集团、AIA、平(píng)安(ān)银行(xíng)、美团(tuán)。3月(yuè)，基金(jīn)加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

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