国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多(duō)从去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用(yòng)带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司(sī)，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多(duō)的(de)是东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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